关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向在集市上名次某物信号:100908

  短卖:重庆路待售

  回标价钱:每张面值100元人民币

  退货名次:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面利钱率万一校正:票面利钱率攀登了107个基点。

  PI特别指出

  1、本着《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

在说明书中增多利钱率的选择,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下约分“公司”或“发行人”)有权确定在比较期债券存续期的第3岁末校正比较期债券后2年的票面年利钱率。本着水流的市場環境,发行人确定将107个基点增多到息票利钱率。,就是说,2年后的股息票利钱率是常作复合词稳固的。:这一时间的过失是在岁创利润的养护下举行的。,不理会创利润,债券的早期三年的息票利钱率是常作复合词稳固的。。

  2、本着《重庆公路桥股份有限公司债券2014期(1期)募集说明书》中设定的包围者名次权,发行人发行息票利钱率和I

公报

后,债权投资人有权选择在退货名次内举行回售申报,眼前的债券整个或相称缓和给发行人。,或保持包围者名次权而持续富国比较期债券并同意是你这么说的嘛!关心万一上调比较期债券票面利钱率及上调排列的确定。

  3、本公报只扼要引见了关系到成绩。,不形状在集市上名次某物归来的提议。“14渝路01号”债权投资存理灭欲说知识比较期债券回售的相互关系人,请经过上海份网站适用于相互关系档案。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”债权投资人补偿基金及比较期利钱之日,就是说,2018年3月16日。

  确保与包围者回购关系到的任务顺利举行

  行,现宣告拥护者事项列举如下:

  一、比较期债券基本养护

  1、发行科目:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券规定:重庆公路桥股份有限公司债券2014期(1期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券信号:122364.SH

  5、发行余地:人民币元

  6、债券限期:眼前的债券是5年常作复合词利钱率搭配。,发行人养育票面利钱率的选择与包围者晚期的回购。

  7、票面财富:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面代价发行。

  9、债券方法:实名制簿记债券

  10、起息日:这么条款的日期是2015年3月16日。

  11、利钱自动记录器日:水流债券的利钱自动记录器日期是第一任一某一任务日。。利钱自动记录器日自动记录器的现行债权投资人,均有权就所持比较期债券走快该利钱自动记录器日得第二名计息年度的利钱(末尾一任一某一计息年度的利钱随基金一同补偿)。

  12、利钱补偿日期:比较期债券的利钱补偿日期为2016年至2020年每年的3月16日。万一包围者保持名次份的神的选择,眼前的债券补偿利钱从2016年3月16日到2020。;若包围者相称或整个行使名次权,若干债券的还债期是2016年3月16日至2018日。;若干未售出债券的周旋日期是3月16日,2016-2020年。。在法定假期或感到身体不舒服的相约的养护下,第一任一某一任务日推误卯下一任一某一任务日。;缺勤剩余部分利钱补偿利钱。

  13、失效日期:这么限期的失效日期是2020年3月16日。,万一包围者行使回购权,若干债券的失效日期是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:这么条款的报答日期是2020年3月16日。;万一包围者行使回购权,若干债券名次的日期是2018年3月16日。。在法定假期或感到身体不舒服的相约的养护下,第一任一某一任务日推误卯下一任一某一任务日。;在推延音长,缺勤剩余部分利钱被加到报答项中。。

  15、发行人利钱率的选择:公司有权确定万一在比较期债券存续期的第3岁末上调比较期债券后2年的票面利钱率。

  16、名次权:发行人养育票面利钱率的选择与包围者晚期的回购。

  17、债券发行的审批力量和数字:奇纳河联系人的监督管理政务会(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉弄平:2017年5月,兼备信誉评级公司的轨道评级。,公司科目

  信誉评级为AA,评级远景不变;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的利钱率校正

  比较期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面利钱率为;第三岁末,发行人选择养育票面利钱率的107个基点。,就是说,票面利钱率的校正。,并在比较期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)常作复合词稳固。这一时间的过失是在岁创利润的养护下举行的。,不理会创利润。

  三、比较期债券回售实施办法

  1、反向在集市上名次某物信号:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货名次:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回标价钱:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),囤积单位000元,退货财富霉臭为1。,000元是积分的,实足1元。,000元。

  5、退货办法:债权投资人可选择将其整个或相称债券缓和给,在退货名次经过上海股票交易所零碎举行回售申报,你可以在当天取款。;在集市的相约继,宣称一经承认书,不得抛开。,类似的债券将被解冻。,在在集市上名次某物抛光在前,类似的债券被抛开。。选择回售的债权投资人霉臭于退货名次举行回售申报,未对待回购自动记录器的,注视保持回购。,同意是你这么说的嘛!校正对比较期票面利钱率的所有物。
6、囤积日:2018年3月16日。发行人付托奇纳河结算上海办事处支付现款债权投资人。
四、囤积债券补偿为预备
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券囤积相称的债券补偿展现:回售相称债券欣赏自2017年3月16日至2018年3月15日音长的利钱。水流债券的年票面利钱率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、报答方法:发行人将按照奇纳河结算上海办事处预备的回售申报后果对比较期债券回售相称补偿基金及利钱。该回售资产经过奇纳河结算上海办事处清算零碎进入债权投资人开户的联系公司的自动记录器公司超额准备金账目中,再由该联系公司在回售资产到账日划付至债权投资人在该联系公司的资产账目中。
五、囤积相互关系机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
著作地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
前卫:贾琳、王小军
电话机:023-62803632
肖像画法:023-62909387
2、主承销品销售商、债券受命看管着:摩根士坦利华鑫联系有限责任公司
著作地址:上海寰宇金融中心75层,100世纪通道,浦东西南
前卫:耿旭
电话机:021-20336000
肖像画法:021-20336040
3、债券自动记录器机构、托管机构:奇纳河联系自动记录器结算有限责任公司上海办事处
著作地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号奇纳河管保大厦3层
前卫:徐瑛
电话机:021-68870114
肖像画法:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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